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興業14天理財債券B(003431)申購贖回信息

2021-05-12 16:52 南方財富網

  興業14天理財債券B(003431)報告期2020年3月31日,期初總份額3,911,810,000份,期末總份額3,839,770,000份,期間總申購份額28,059,000份,期間總贖回份額100,102,000份,期間凈申贖份額-72,043,000份,凈申贖比例-1.84%。

  興業14天理財債券B(003431)報告期2019年12月31日,期初總份額8,480,330,000份,期末總份額3,911,810,000份,期間總申購份額8,824,990,000份,期間總贖回份額13,393,500,000份,期間凈申贖份額-4,568,510,000份,凈申贖比例-53.87%。

  興業14天理財債券B(003431)報告期2019年12月31日,期初總份額6,168,690,000份,期末總份額3,911,810,000份,期間總申購份額37,416,500份,期間總贖回份額2,294,290,000份,期間凈申贖份額-2,256,873,500份,凈申贖比例-36.59%。

  基本信息:興業14天理財債券B基金代碼003431,基金全稱興業14天理財債券型證券投資基金,基金簡稱興業14天理財債券B,成立日期2016年10月24日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金總份額38.398億份,上市流通份額38.398億份,基金管理人興業基金管理有限公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經理伍方方,代銷機構銀行(共2家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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